有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の、下記計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第18期計算期間末 (平成25年8月31日)	167,857,128 (165,585,924)	81,712,463 (79,441,259)	592,119 (575,661)
第19期計算期間末 (平成26年2月28日)	167,492,446 (165,254,224)	81,679,524 (79,441,302)	118,376 (115,132)
第20期計算期間末 (平成26年8月31日)	167,824,326 (165,562,506)	81,703,371 (79,441,551)	118,410 (115,132)
第21期計算期間末 (平成27年2月28日)	167,369,896 (164,999,746)	81,811,423 (79,441,273)	118,567 (115,132)
第22期計算期間末 (平成27年8月31日)	181,597,763 (178,936,202)	93,804,487 (91,142,926)	125,574 (122,011)
第23期計算期間末 (平成28年2月29日)	181,445,872 (178,776,094)	93,812,553 (91,142,775)	125,585 (122,011)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を( )内に記載しています。
平成26年3月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。1口当たりの純資産額については、第19期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所及び福岡証券取引所に平成17年6月21日以降上場されており、取引所価格及び売買高の推移は、以下の通りです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	平成25年8月	平成26年2月	平成26年8月	平成27年2月	平成27年8月	平成28年2月
	最高	893,000円	868,000円	199,000円	244,400円	226,000円	209,000円
	最低	704,000円	708,000円	157,100円	186,200円	187,100円	171,300円

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成27年5月	平成27年6月	平成27年7月	平成27年8月	平成27年9月	平成27年10月
	最高	219,700円	217,700円	216,900円	214,600円	186,000円	197,500円
	最低	208,500円	211,600円	195,600円	187,100円	171,300円	180,100円
	売買高	30,184口	31,481口	31,467口	28,384口	43,556口	29,207口

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成27年11月	平成27年12月	平成28年1月	平成28年2月	平成28年3月	平成28年4月
	最高	204,700円	209,000円	204,300円	198,800円	203,500円	207,000円
	最低	190,700円	197,400円	184,100円	182,400円	192,200円	186,800円
	売買高	26,134口	27,424口	23,948口	54,395口	58,047口	55,818口

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)売買高は、東京証券取引所の売買高を記載しています。
(注3)平成26年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口分割に伴い、平成26年2月26日より権利落後の投資口価格にて取引されています。第19期の計算期間別最高・最低投資口価格は当該権利落前の投資口価格によります。