有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2024/09/01-2025/02/28)

①【純資産等の推移】
本投資法人の、下記計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第36期計算期間末 (2022年8月31日)	201,223,852 (198,419,544)	101,743,324 (98,939,016)	127,818 (124,295)
第37期計算期間末 (2023年2月28日)	201,442,825 (198,593,145)	101,788,943 (98,939,263)	127,875 (124,295)
第38期計算期間末 (2023年8月31日)	203,868,228 (200,880,840)	101,926,454 (98,939,066)	128,048 (124,295)
第39期計算期間末 (2024年2月29日)	214,390,957 (211,360,585)	101,969,288 (98,938,916)	128,102 (124,295)
第40期計算期間末 (2024年8月31日)	215,083,946 (212,019,346)	102,161,959 (99,097,359)	128,344 (124,494)
第41期計算期間末 (2025年2月28日)	226,966,766 (223,395,054)	113,389,845 (109,818,133)	130,034 (125,938)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を( )内に記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所及び福岡証券取引所に2005年6月21日以降上場されており、取引所価格及び売買高の推移は、以下の通りです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
	決算年月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月
	最高	173,500円	176,100円	168,200円	174,700円	176,000円	150,400円
	最低	153,200円	160,400円	157,000円	156,200円	147,800円	139,600円

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月
	最高	170,800円	161,100円	160,200円	157,400円	150,400円	147,500円
	最低	158,800円	156,800円	155,700円	147,800円	141,800円	141,500円
	売買高	34,354口	27,783口	26,909口	62,081口	176,346口	43,970口

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月
	最高	144,900円	145,800円	147,800円	146,600円	150,800円	156,300円
	最低	140,300円	139,600円	142,500円	144,000円	141,600円	141,600円
	売買高	37,608口	55,388口	43,679口	44,919口	42,199口	46,177口

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)売買高は、東京証券取引所の売買高を記載しています。