有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 712,879,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,364,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,780,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7730 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,887,860,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,214,530,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,673,330,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,277,387,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833 | 円 |
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