有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/08-2025/11/07)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,004,798,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,053,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,947,744,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,084,648,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1077 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 237,928,275,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,916,268,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,012,007,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,114,469,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4790 | 円 |
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