有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/07)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,770,117,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,639,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,731,477,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,483,506,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9419 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 130,334,677,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,829,721,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,504,955,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,525,099,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2380 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
