有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/08-2024/11/07)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,074,147,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,085,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,058,062,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,954,936,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5660 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 176,333,515,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,716,549,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,616,966,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,704,547,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5967 | 円 |
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