有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 946,826,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,015,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 944,811,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 464,342,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0347 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,547,711,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,384,149,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,163,562,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,613,558,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1302 | 円 |
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