有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/09-2022/11/07)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,948,440,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,881,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,933,558,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,073,926,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2316 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,932,043,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,811,474,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,120,569,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,441,101,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8301 | 円 |
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