有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,583,245,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,995,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,554,249,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,393,030,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1568 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,698,357,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,757,768,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,940,589,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,263,768,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7825 | 円 |
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