有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,348,332,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,534,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,330,798,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,685,379,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5696 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,028,664,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,155,196,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,873,467,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,364,120,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4424 | 円 |
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