有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,978,301,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,660,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,948,640,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,005,575,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9661 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,243,596,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,535,085,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,708,511,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,738,301,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6699 | 円 |
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