有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,969,940,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,162,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,967,777,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 813,168,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4199 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,976,183,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,645,961,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,330,221,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,232,272,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3504 | 円 |
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