有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,041,372,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,721,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,035,651,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 539,953,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9180 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,459,290,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,530,218,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,929,072,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,512,221,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676 | 円 |
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