有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,508,392,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,480,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,465,911,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,432,653,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4192 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,757,495,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,382,748,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,374,746,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,975,795,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3540 | 円 |
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