有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年6月5日現在 | 第10期 平成27年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,492,784 | 36,466,585 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,470,621,015 | 8,429,230,729 | |||
| 未収入金 | 10,572,000 | 5,225,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,511,685,799 | 8,470,922,314 | |||
| 資産合計 | 7,511,685,799 | 8,470,922,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,446,331 | 8,122,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,163,297 | 1,317,589 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,816,705 | 6,588,147 | |||
| その他未払費用 | 295,969 | 329,310 | |||
| 流動負債合計 | 18,722,302 | 16,357,273 | |||
| 負債合計 | 18,722,302 | 16,357,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,615,509,455 | ※1 5,619,110,987 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,877,454,042 | 2,835,454,054 | |||
| (分配準備積立金) | 1,261,108,915 | 1,965,072,744 | |||
| 元本等合計 | 7,492,963,497 | 8,454,565,041 | |||
| 純資産合計 | 7,492,963,497 | 8,454,565,041 | |||
| 負債純資産合計 | 7,511,685,799 | 8,470,922,314 | |||
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