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【提出】: 2026/08/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2025年6月5日現在	第21期 2026年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		146,402,692	149,480,382
		親投資信託受益証券		29,445,649,449	33,608,428,014
		未収入金		6,224,000	51,426,000
		流動資産合計		29,598,276,141	33,809,334,396
	資産合計			29,598,276,141	33,809,334,396
負債の部
	流動負債
		未払解約金		33,892,613	66,509,289
		未払受託者報酬		4,829,999	5,435,194
		未払委託者報酬		24,150,204	27,176,133
		その他未払費用		1,103,198	1,099,519
		流動負債合計		63,976,014	100,220,135
	負債合計			63,976,014	100,220,135
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,692,870,920	※1 15,138,070,703
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,841,429,207	18,571,043,558
			(分配準備積立金)	4,498,200,301	6,676,120,952
		元本等合計		29,534,300,127	33,709,114,261
	純資産合計			29,534,300,127	33,709,114,261
負債純資産合計				29,598,276,141	33,809,334,396

開示資料

決算

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