有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年6月6日現在 | 第12期 平成29年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,036,161 | 54,819,353 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,688,605,329 | 11,189,033,053 | |||
| 未収入金 | 18,155,000 | 13,564,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,749,796,490 | 11,257,416,406 | |||
| 資産合計 | 9,749,796,490 | 11,257,416,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,496,262 | 24,712,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,483,249 | 1,703,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,416,388 | 8,519,366 | |||
| その他未払費用 | 374,657 | 425,909 | |||
| 流動負債合計 | 31,770,556 | 35,361,243 | |||
| 負債合計 | 31,770,556 | 35,361,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,673,712,921 | ※1 7,293,984,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,044,313,013 | 3,928,071,056 | |||
| (分配準備積立金) | 1,722,575,645 | 1,830,788,632 | |||
| 元本等合計 | 9,718,025,934 | 11,222,055,163 | |||
| 純資産合計 | 9,718,025,934 | 11,222,055,163 | |||
| 負債純資産合計 | 9,749,796,490 | 11,257,416,406 | |||
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