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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)

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【提出】: 2017/08/29 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期平成28年6月6日現在	第12期平成29年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		43,036,161	54,819,353
		親投資信託受益証券		9,688,605,329	11,189,033,053
		未収入金		18,155,000	13,564,000
		流動資産合計		9,749,796,490	11,257,416,406
	資産合計			9,749,796,490	11,257,416,406
負債の部
	流動負債
		未払解約金		22,496,262	24,712,140
		未払受託者報酬		1,483,249	1,703,828
		未払委託者報酬		7,416,388	8,519,366
		その他未払費用		374,657	425,909
		流動負債合計		31,770,556	35,361,243
	負債合計			31,770,556	35,361,243
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,673,712,921	※1 7,293,984,107
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,044,313,013	3,928,071,056
			(分配準備積立金)	1,722,575,645	1,830,788,632
		元本等合計		9,718,025,934	11,222,055,163
	純資産合計			9,718,025,934	11,222,055,163
負債純資産合計				9,749,796,490	11,257,416,406

開示資料

決算

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