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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)

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【提出】: 2024/08/29 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2023年6月5日現在	第19期 2024年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		118,579,989	150,192,884
		親投資信託受益証券		24,524,532,867	28,572,944,162
		流動資産合計		24,643,112,856	28,723,137,046
	資産合計			24,643,112,856	28,723,137,046
負債の部
	流動負債
		未払解約金		22,248,374	36,174,140
		未払受託者報酬		3,772,190	4,580,765
		未払委託者報酬		18,861,190	22,903,984
		その他未払費用		942,977	1,145,105
		流動負債合計		45,824,731	64,803,994
	負債合計			45,824,731	64,803,994
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,056,918,437	※1 14,133,783,401
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,540,369,688	14,524,549,651
			(分配準備積立金)	3,649,052,648	5,066,840,490
		元本等合計		24,597,288,125	28,658,333,052
	純資産合計			24,597,288,125	28,658,333,052
負債純資産合計				24,643,112,856	28,723,137,046

開示資料

決算

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