有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年6月5日現在 | 第19期 2024年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 118,579,989 | 150,192,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,524,532,867 | 28,572,944,162 | |||
| 流動資産合計 | 24,643,112,856 | 28,723,137,046 | |||
| 資産合計 | 24,643,112,856 | 28,723,137,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,248,374 | 36,174,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,772,190 | 4,580,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,861,190 | 22,903,984 | |||
| その他未払費用 | 942,977 | 1,145,105 | |||
| 流動負債合計 | 45,824,731 | 64,803,994 | |||
| 負債合計 | 45,824,731 | 64,803,994 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,056,918,437 | ※1 14,133,783,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,540,369,688 | 14,524,549,651 | |||
| (分配準備積立金) | 3,649,052,648 | 5,066,840,490 | |||
| 元本等合計 | 24,597,288,125 | 28,658,333,052 | |||
| 純資産合計 | 24,597,288,125 | 28,658,333,052 | |||
| 負債純資産合計 | 24,643,112,856 | 28,723,137,046 | |||
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