有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年6月5日現在 | 第13期 平成30年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 21,801,726 | |||
| コール・ローン | 54,819,353 | 32,419,337 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,189,033,053 | 12,987,690,668 | |||
| 未収入金 | 13,564,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,257,416,406 | 13,041,911,731 | |||
| 資産合計 | 11,257,416,406 | 13,041,911,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,712,140 | 3,173,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,703,828 | 1,989,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,519,366 | 9,948,203 | |||
| その他未払費用 | 425,909 | 498,361 | |||
| 流動負債合計 | 35,361,243 | 15,610,029 | |||
| 負債合計 | 35,361,243 | 15,610,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,293,984,107 | ※1 8,139,934,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,928,071,056 | 4,886,367,532 | |||
| (分配準備積立金) | 1,830,788,632 | 2,066,805,476 | |||
| 元本等合計 | 11,222,055,163 | 13,026,301,702 | |||
| 純資産合計 | 11,222,055,163 | 13,026,301,702 | |||
| 負債純資産合計 | 11,257,416,406 | 13,041,911,731 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
