有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年6月5日現在 | 第11期 平成28年6月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,466,585 | 43,036,161 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,429,230,729 | 9,688,605,329 | |||
| 未収入金 | 5,225,000 | 18,155,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,470,922,314 | 9,749,796,490 | |||
| 資産合計 | 8,470,922,314 | 9,749,796,490 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,122,227 | 22,496,262 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,317,589 | 1,483,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,588,147 | 7,416,388 | |||
| その他未払費用 | 329,310 | 374,657 | |||
| 流動負債合計 | 16,357,273 | 31,770,556 | |||
| 負債合計 | 16,357,273 | 31,770,556 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,619,110,987 | ※1 6,673,712,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,835,454,054 | 3,044,313,013 | |||
| (分配準備積立金) | 1,965,072,744 | 1,722,575,645 | |||
| 元本等合計 | 8,454,565,041 | 9,718,025,934 | |||
| 純資産合計 | 8,454,565,041 | 9,718,025,934 | |||
| 負債純資産合計 | 8,470,922,314 | 9,749,796,490 | |||
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