ダイワ・ライフ・バランス30

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)

【提出】: 2019/08/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2018年6月5日現在	第14期 2019年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		21,801,726	-
		コール・ローン		32,419,337	66,710,974
		親投資信託受益証券		12,987,690,668	14,030,403,702
		流動資産合計		13,041,911,731	14,097,114,676
	資産合計			13,041,911,731	14,097,114,676
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,173,866	10,699,131
		未払受託者報酬		1,989,599	2,237,094
		未払委託者報酬		9,948,203	11,185,620
		その他未払費用		498,361	559,336
		流動負債合計		15,610,029	24,681,181
	負債合計			15,610,029	24,681,181
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,139,934,170	※1 8,873,497,028
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,886,367,532	5,198,936,467
			(分配準備積立金)	2,066,805,476	1,857,021,809
		元本等合計		13,026,301,702	14,072,433,495
	純資産合計			13,026,301,702	14,072,433,495
負債純資産合計				13,041,911,731	14,097,114,676

開示資料

決算

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