有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年6月6日現在 | 第18期 2023年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,813,537 | 118,579,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,349,970,299 | 24,524,532,867 | |||
| 流動資産合計 | 21,462,783,836 | 24,643,112,856 | |||
| 資産合計 | 21,462,783,836 | 24,643,112,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,585,589 | 22,248,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,406,349 | 3,772,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,031,992 | 18,861,190 | |||
| その他未払費用 | 851,518 | 942,977 | |||
| 流動負債合計 | 48,875,448 | 45,824,731 | |||
| 負債合計 | 48,875,448 | 45,824,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,849,716,452 | ※1 13,056,918,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,564,191,936 | 11,540,369,688 | |||
| (分配準備積立金) | 2,938,797,506 | 3,649,052,648 | |||
| 元本等合計 | 21,413,908,388 | 24,597,288,125 | |||
| 純資産合計 | 21,413,908,388 | 24,597,288,125 | |||
| 負債純資産合計 | 21,462,783,836 | 24,643,112,856 | |||
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