有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年6月5日現在 | 第15期 2020年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,710,974 | 65,747,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,030,403,702 | 15,483,953,925 | |||
| 未収入金 | - | 7,438,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,097,114,676 | 15,557,139,348 | |||
| 資産合計 | 14,097,114,676 | 15,557,139,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,699,131 | 11,293,801 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,237,094 | 2,477,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,185,620 | 12,389,438 | |||
| その他未払費用 | 559,336 | 619,648 | |||
| 流動負債合計 | 24,681,181 | 26,780,737 | |||
| 負債合計 | 24,681,181 | 26,780,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,873,497,028 | ※1 9,403,471,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,198,936,467 | 6,126,887,517 | |||
| (分配準備積立金) | 1,857,021,809 | 2,104,831,671 | |||
| 元本等合計 | 14,072,433,495 | 15,530,358,611 | |||
| 純資産合計 | 14,072,433,495 | 15,530,358,611 | |||
| 負債純資産合計 | 14,097,114,676 | 15,557,139,348 | |||
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