有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年6月5日現在 | 第16期 2021年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,747,423 | 87,720,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,483,953,925 | 18,491,581,439 | |||
| 未収入金 | 7,438,000 | 27,010,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,557,139,348 | 18,606,311,892 | |||
| 資産合計 | 15,557,139,348 | 18,606,311,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,293,801 | 41,216,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,477,850 | 2,908,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,389,438 | 14,540,241 | |||
| その他未払費用 | 619,648 | 734,527 | |||
| 流動負債合計 | 26,780,737 | 59,399,620 | |||
| 負債合計 | 26,780,737 | 59,399,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,403,471,094 | ※1 10,335,156,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,126,887,517 | 8,211,755,325 | |||
| (分配準備積立金) | 2,104,831,671 | 3,181,276,749 | |||
| 元本等合計 | 15,530,358,611 | 18,546,912,272 | |||
| 純資産合計 | 15,530,358,611 | 18,546,912,272 | |||
| 負債純資産合計 | 15,557,139,348 | 18,606,311,892 | |||
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