有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2024年6月5日現在 | 第20期 2025年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 150,192,884 | 146,402,692 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,572,944,162 | 29,445,649,449 | |||
| 未収入金 | - | 6,224,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,723,137,046 | 29,598,276,141 | |||
| 資産合計 | 28,723,137,046 | 29,598,276,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,174,140 | 33,892,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,580,765 | 4,829,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,903,984 | 24,150,204 | |||
| その他未払費用 | 1,145,105 | 1,103,198 | |||
| 流動負債合計 | 64,803,994 | 63,976,014 | |||
| 負債合計 | 64,803,994 | 63,976,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,133,783,401 | ※1 14,692,870,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,524,549,651 | 14,841,429,207 | |||
| (分配準備積立金) | 5,066,840,490 | 4,498,200,301 | |||
| 元本等合計 | 28,658,333,052 | 29,534,300,127 | |||
| 純資産合計 | 28,658,333,052 | 29,534,300,127 | |||
| 負債純資産合計 | 28,723,137,046 | 29,598,276,141 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
