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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

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【提出】: 2022/08/30 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2021年6月7日現在	第17期 2022年6月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		87,720,453	112,813,537
		親投資信託受益証券		18,491,581,439	21,349,970,299
		未収入金		27,010,000	-
		流動資産合計		18,606,311,892	21,462,783,836
	資産合計			18,606,311,892	21,462,783,836
負債の部
	流動負債
		未払解約金		41,216,849	27,585,589
		未払受託者報酬		2,908,003	3,406,349
		未払委託者報酬		14,540,241	17,031,992
		その他未払費用		734,527	851,518
		流動負債合計		59,399,620	48,875,448
	負債合計			59,399,620	48,875,448
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,335,156,947	※1 11,849,716,452
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,211,755,325	9,564,191,936
			(分配準備積立金)	3,181,276,749	2,938,797,506
		元本等合計		18,546,912,272	21,413,908,388
	純資産合計			18,546,912,272	21,413,908,388
負債純資産合計				18,606,311,892	21,462,783,836

開示資料

決算

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