- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
野村インド株投資
野村インド株投資 マネープール・ファンド
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,743,704,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,276,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,629,428,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,331,782,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8271 | 円 |
野村インド株投資 マネープール・ファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,921,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,907,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,013,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,955,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,545,439,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,545,439,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,838,149,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8673 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 204,869,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,003,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,866,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,710,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
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