野村インド株投資

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【提出】: 2026/09/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村インド株投資

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	362,678,005,807	円
Ⅱ 負債総額	1,751,224,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,926,781,306	円
Ⅳ 発行済口数	82,386,886,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3809	円

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	360,206,826,373	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,206,826,373	円
Ⅳ 発行済口数	33,119,939,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.8758	円

開示資料

決算

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