- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/12-2023/07/11)
野村インド株投資
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 311,207,240,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,178,738,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,028,502,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,427,398,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8074 | 円 |
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 309,408,181,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,408,167,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,007,854,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5928 | 円 |