野村インド株投資

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【提出】: 2025/09/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村インド株投資

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	451,573,238,639	円
Ⅱ 負債総額	1,661,083,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,912,155,518	円
Ⅳ 発行済口数	98,772,969,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5550	円

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	449,013,566,150	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,013,566,150	円
Ⅳ 発行済口数	41,003,411,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.9506	円

開示資料

決算

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