野村インド株投資

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【提出】: 2024/09/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村インド株投資

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	530,383,210,656	円
Ⅱ 負債総額	1,424,700,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	528,958,510,050	円
Ⅳ 発行済口数	102,839,815,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1435	円

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	527,901,915,748	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,901,915,748	円
Ⅳ 発行済口数	44,066,284,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.9797	円

開示資料

決算

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