野村インド株投資

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【提出】: 2019/09/27 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村インド株投資

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	412,666,854,258	円
Ⅱ 負債総額	1,656,913,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,009,941,107	円
Ⅳ 発行済口数	165,785,756,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4792	円

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	413,040,108,720	円
Ⅱ 負債総額	2,852,645,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,187,462,762	円
Ⅳ 発行済口数	85,391,846,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8036	円

開示資料

決算

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