- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
野村インド株投資
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,787,475,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,458,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,060,017,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,773,430,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4229 | 円 |
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,848,992,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,848,992,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,666,683,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9693 | 円 |
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