野村インド株投資

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【提出】: 2021/09/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村インド株投資

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	268,031,454,912	円
Ⅱ 負債総額	1,250,249,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,781,205,074	円
Ⅳ 発行済口数	88,436,697,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0166	円

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	267,190,902,044	円
Ⅱ 負債総額	940,327,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,250,574,301	円
Ⅳ 発行済口数	42,018,943,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3364	円

開示資料

決算

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