- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
野村インド株投資
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 506,426,868,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,867,885,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,558,982,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 182,336,914,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7617 | 円 |
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 502,558,021,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,558,015,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,738,994,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1418 | 円 |
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