- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
野村インド株投資
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 107,803,121,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,149,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,365,971,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,476,802,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0077 | 円 |
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,350,268,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,198,034,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,152,233,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,059,344,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4499 | 円 |