野村インド株投資

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【提出】: 2022/09/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村インド株投資

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	265,732,394,773	円
Ⅱ 負債総額	838,325,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,894,068,843	円
Ⅳ 発行済口数	78,736,349,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3643	円

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	264,913,892,060	円
Ⅱ 負債総額	548,881,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,365,010,106	円
Ⅳ 発行済口数	36,064,614,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3303	円

開示資料

決算

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