- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
野村インド株投資
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 274,767,251,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,847,154,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,920,096,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,887,808,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1509 | 円 |
(参考)インド投資ファンド マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,213,729,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,840,070,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,373,658,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,591,789,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3516 | 円 |
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