有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンド マザーファンド	14,838,149,273	2.7365	40,604,595,486	2.8673	42,545,425,410	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村インド株投資 マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	55,558,934	1.0059	55,886,732	1.0060	55,892,287	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

(参考)インド投資ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	商業銀行	3,847,701	1,424.39	5,480,647,990	1,451.12	5,583,491,266	13.12
2	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	795,498	4,068.61	3,236,574,300	4,489.43	3,571,337,757	8.39
3	インド	株式	ICICI BANK LTD	商業銀行	1,097,241	2,402.52	2,636,143,910	2,575.01	2,825,415,874	6.64
4	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	898,296	2,862.71	2,571,567,679	2,636.69	2,368,530,775	5.56
5	インド	株式	LUPIN LTD	医薬品	1,001,092	1,798.24	1,800,212,187	2,030.15	2,032,371,929	4.77
6	インド	株式	YES BANK LTD	商業銀行	2,000,000	914.91	1,829,821,000	937.48	1,874,974,000	4.40
7	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	864,293	1,769.53	1,529,392,824	1,881.46	1,626,134,004	3.82
8	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	920,207	1,725.15	1,587,500,627	1,740.63	1,601,748,652	3.76
9	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	315,224	4,385.14	1,382,302,510	4,415.73	1,391,946,753	3.27
10	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車	1,696,414	783.94	1,329,902,907	780.83	1,324,620,274	3.11
11	インド	株式	ITC LTD	タバコ	1,930,469	591.91	1,142,682,246	621.50	1,199,791,310	2.82
12	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	金属・鉱業	3,488,937	303.67	1,059,515,052	333.19	1,162,506,831	2.73
13	インド	株式	SESA STERLITE LTD	金属・鉱業	2,283,272	508.43	1,160,885,416	505.07	1,153,220,181	2.71
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	191,006	5,696.37	1,088,041,039	5,833.90	1,114,311,049	2.61
15	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	商業銀行	257,855	4,424.60	1,140,907,672	4,272.23	1,101,617,156	2.58
16	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	386,809	2,547.25	985,299,999	2,763.76	1,069,047,822	2.51
17	インド	株式	TATA STEEL LIMITED	金属・鉱業	1,067,955	902.02	963,318,905	944.75	1,008,953,690	2.37
18	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	情報技術サービス	249,156	3,497.10	871,325,566	3,739.22	931,649,597	2.18
19	インド	株式	REPCO HOME FINANCE LTD	消費者金融	1,112,731	767.33	853,837,397	756.44	841,717,019	1.97
20	インド	株式	SADBHAV ENGINEERING LTD	建設・土木	2,444,487	341.48	834,754,349	343.05	838,603,266	1.97
21	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	石油・ガス・消耗燃料	807,491	1,004.69	811,284,189	991.98	801,016,537	1.88
22	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	163,900	4,219.64	691,599,487	4,502.06	737,888,535	1.73
23	インド	株式	NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	金属・鉱業	6,682,067	98.00	654,872,635	101.89	680,882,581	1.60
24	インド	株式	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	不動産管理・開発	1,500,573	434.74	652,372,612	434.66	652,242,812	1.53
25	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT & INFRASTRUCTUR	不動産管理・開発	3,914,017	163.31	639,205,944	158.12	618,892,196	1.45
26	インド	株式	RAMCO CEMENTS LTD/THE	建設資材	1,198,315	499.08	598,066,438	473.24	567,092,388	1.33
27	インド	株式	ACC LIMITED	建設資材	199,347	2,523.20	502,993,347	2,438.00	486,008,484	1.14
28	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	消費者金融	214,447	1,568.50	336,361,084	1,581.21	339,087,885	0.79
29	インド	株式	NITESH ESTATES LTD	不動産管理・開発	12,971,738	27.76	360,179,763	25.60	332,128,380	0.78
30	インド	株式	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	運送インフラ	1,250,373	234.20	292,840,439	253.01	316,359,999	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.64
		建設資材	2.47
		金属・鉱業	9.41
		建設・土木	7.53
		運送インフラ	0.74
		自動車	8.11
		タバコ	2.82
		医薬品	4.77
		商業銀行	26.76
		不動産管理・開発	3.76
		情報技術サービス	15.71
		貯蓄・抵当・不動産金融	3.82
		消費者金融	2.77
合 計			94.37

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	20,000,000	100.01	20,002,310	100.01	20,002,310	0.1	2014/10/15	10.26
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	20,000,000	100.00	20,001,869	100.00	20,001,869	0.1	2014/11/15	10.26
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第237回	10,000,000	100.06	10,006,790	100.06	10,006,790	1	2014/8/27	5.13
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	10,000,000	100.02	10,002,983	100.02	10,002,983	0.1	2015/1/15	5.13
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	10,000,000	100.01	10,001,265	100.01	10,001,265	0.1	2014/12/15	5.13
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	10,000,000	100.00	10,000,823	100.00	10,000,823	0.1	2014/9/15	5.13
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	10,000,000	100.00	10,000,748	100.00	10,000,748	0.1	2014/8/15	5.13
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第449回	10,000,000	99.99	9,999,906	99.99	9,999,906	―	2014/8/4	5.13
9	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	9,000,000	100.63	9,057,528	100.63	9,057,528	1.4	2015/1/26	4.64
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	5,000,000	100.69	5,034,508	100.69	5,034,508	1.3	2015/2/27	2.58
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	4,000,000	100.99	4,039,867	100.99	4,039,867	1.3	2015/5/29	2.07
12	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	3,000,000	100.36	3,011,007	100.36	3,011,007	1.6	2014/10/28	1.54
13	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第24回	3,000,000	100.13	3,004,131	100.13	3,004,131	1.8	2014/8/29	1.54
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	100.91	2,018,265	100.91	2,018,265	1.5	2015/3/27	1.03
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	100.64	2,012,920	100.64	2,012,920	1.4	2015/1/28	1.03
16	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第141回	2,000,000	100.45	2,009,085	100.45	2,009,085	1.5	2014/11/28	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.19
特殊債券	20.62
合 計	66.81