有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/12-2026/07/13)

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【提出】: 2026/09/25 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	33,119,939,199	11.0058	364,514,591,880	10.8758	360,205,834,740	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	13,934,919	2,368.02	32,998,278,369	2,423.29	33,768,363,798	9.37
2	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	10,720,071	1,811.84	19,423,149,922	1,741.88	18,673,109,434	5.18
3	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	5,244,614	3,245.47	17,021,268,866	3,306.99	17,343,896,541	4.81
4	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	2,528,827	6,668.40	16,863,235,025	6,654.71	16,828,617,912	4.67
5	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	820,178	19,791.58	16,232,626,703	20,021.43	16,421,136,415	4.55
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	7,266,235	2,210.18	16,059,701,804	2,185.00	15,876,730,741	4.40
7	インド	株式	LODHA DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	7,291,895	2,063.06	15,043,671,588	2,175.28	15,861,938,877	4.40
8	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	10,693,702	1,394.16	14,908,790,396	1,274.17	13,625,653,093	3.78
9	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	7,247,180	1,750.83	12,688,652,631	1,732.75	12,557,601,875	3.48
10	インド	株式	SHRIRAM FINANCE LTD	消費者金融	6,789,697	1,764.52	11,980,617,258	1,735.96	11,786,696,722	3.27
11	インド	株式	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	繊維・アパレル・贅沢品	10,753,205	804.69	8,653,034,167	1,072.47	11,532,532,779	3.20
12	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	5,064,353	2,237.05	11,329,226,072	2,076.84	10,517,855,949	2.91
13	インド	株式	INDIAN HOTELS CO LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	8,164,878	1,271.38	10,380,719,746	1,266.23	10,338,633,882	2.87
14	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運送インフラ	3,349,813	3,089.48	10,349,210,415	2,812.32	9,420,776,244	2.61
15	インド	株式	KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,380,144	1,377.18	8,786,613,095	1,363.83	8,701,431,792	2.41
16	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	1,448,433	5,288.68	7,660,307,329	5,549.45	8,038,010,857	2.23
17	インド	株式	MANKIND PHARMA LTD	医薬品	1,759,616	4,267.41	7,509,018,751	4,353.27	7,660,085,304	2.12
18	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	2,394,041	3,614.74	8,653,838,159	3,190.55	7,638,309,907	2.12
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	3,851,486	1,804.91	6,951,624,111	1,952.11	7,518,558,999	2.08
20	インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	消費者金融	4,111,978	1,724.64	7,091,702,298	1,780.41	7,321,027,311	2.03
21	インド	株式	ADANI ENTERPRISES LTD	商社・流通業	1,364,316	5,335.83	7,279,767,792	5,152.97	7,030,291,697	1.95
22	インド	株式	SIGNATUREGLOBAL INDIA LTD	不動産管理・開発	4,790,708	1,434.55	6,872,541,301	1,374.73	6,585,932,404	1.82
23	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	8,144,832	807.98	6,580,934,663	762.78	6,212,727,170	1.72
24	インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品	1,758,842	3,270.99	5,753,163,387	3,381.85	5,948,155,647	1.65
25	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	1,349,013	3,924.01	5,293,541,851	3,965.92	5,350,081,684	1.48
26	インド	株式	CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD	消費者金融	14,080,000	426.25	6,001,625,344	373.15	5,253,980,160	1.45
27	インド	株式	ETERNAL LTD	ホテル・レストラン・レジャー	8,854,161	489.50	4,334,187,070	524.99	4,648,421,244	1.29
28	インド	株式	PREMIER ENERGIES LTD	半導体・半導体製造装置	2,500,000	1,888.06	4,720,170,000	1,660.76	4,151,907,500	1.15
29	インド	株式	BLACKBUCK LTD	ソフトウェア	4,116,557	978.34	4,027,396,492	920.45	3,789,119,881	1.05
30	インド	株式	FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD	消費者金融	14,507,139	269.28	3,906,549,122	258.31	3,747,433,371	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	8.35
		石油・ガス・消耗燃料	4.40
		化学	0.96
		建設資材	4.55
		建設・土木	4.67
		機械	0.66
		商社・流通業	1.95
		運送インフラ	2.61
		自動車	2.41
		繊維・アパレル・贅沢品	3.20
		ホテル・レストラン・レジャー	4.98
		大規模小売り	0.65
		飲料	1.72
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.41
		医薬品	3.81
		銀行	24.74
		金融サービス	0.38
		情報技術サービス	4.56
		ソフトウェア	1.05
		通信機器	1.02
		半導体・半導体製造装置	1.15
		無線通信サービス	4.81
		消費者金融	8.79
		資本市場	0.41
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.82
		その他の業種	0.74
合計			96.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/12-2026/07/13)

開示資料

決算