有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/12-2025/07/11)

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【提出】: 2025/09/26 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	41,003,411,279	11.2408	460,915,235,966	10.9506	449,011,955,551	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	16,487,379	2,435.21	40,150,246,702	2,534.90	41,793,922,977	9.30
2	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	7,014,974	3,430.60	24,065,583,834	3,464.11	24,300,697,703	5.41
3	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	9,242,471	2,594.41	23,978,777,672	2,411.27	22,286,102,291	4.96
4	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	997,659	21,402.36	21,352,257,076	20,978.28	20,929,169,847	4.66
5	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	6,922,358	2,763.01	19,126,599,756	2,597.48	17,980,755,681	4.00
6	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	5,096,875	3,359.29	17,121,906,703	3,304.74	16,843,877,269	3.75
7	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	12,062,324	1,392.02	16,791,053,344	1,370.82	16,535,293,079	3.68
8	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	2,628,827	6,112.73	16,069,328,069	6,267.32	16,475,702,662	3.66
9	インド	株式	LODHA DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	7,279,774	2,392.64	17,417,923,629	2,117.32	15,413,625,645	3.43
10	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	11,970,071	1,416.22	16,952,277,891	1,276.17	15,275,881,418	3.40
11	インド	株式	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	繊維・アパレル・贅沢品	13,368,893	1,005.13	13,437,582,372	1,037.37	13,868,508,585	3.08
12	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	2,224,842	5,407.70	12,031,286,982	5,487.21	12,208,195,294	2.71
13	インド	株式	INTERGLOBE AVIATION LTD	旅客航空輸送	1,195,007	9,986.40	11,933,817,905	9,815.40	11,729,471,708	2.61
14	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	8,157,026	1,421.95	11,598,887,199	1,348.84	11,002,588,206	2.45
15	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	5,774,729	1,990.95	11,497,214,027	1,835.34	10,598,608,447	2.36
16	インド	株式	INDIAN HOTELS CO LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	8,164,878	1,271.12	10,378,609,125	1,273.77	10,400,250,134	2.31
17	インド	株式	COFORGE LIMITED	情報技術サービス	3,267,660	3,227.96	10,547,898,648	2,991.64	9,775,678,701	2.17
18	インド	株式	SIGNATUREGLOBAL INDIA LTD	不動産管理・開発	5,002,386	2,166.39	10,837,164,028	1,931.10	9,660,122,612	2.15
19	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運送インフラ	3,899,813	2,467.70	9,623,572,440	2,383.74	9,296,140,241	2.07
20	インド	株式	KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,868,720	1,220.76	8,385,120,446	1,283.26	8,814,418,880	1.96
21	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	9,324,675	786.17	7,330,803,057	892.79	8,324,985,918	1.85
22	インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品	2,777,103	2,842.87	7,894,956,691	2,964.79	8,233,549,420	1.83
23	インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	金融サービス	11,320,849	734.35	8,313,573,011	704.34	7,973,828,672	1.77
24	インド	株式	SHRIRAM FINANCE LTD	消費者金融	7,064,697	1,148.38	8,112,972,141	1,082.08	7,644,623,847	1.70
25	インド	株式	JSW ENERGY LTD	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	7,791,266	907.24	7,068,552,062	900.31	7,014,593,649	1.56
26	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	1,449,013	4,892.48	7,089,268,572	4,799.28	6,954,227,805	1.54
27	インド	株式	MANKIND PHARMA LTD	医薬品	1,559,616	4,350.24	6,784,703,908	4,404.10	6,868,712,624	1.52
28	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	2,594,041	2,581.41	6,696,298,942	2,568.07	6,661,699,623	1.48
29	インド	株式	FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED	消費者金融	6,053,594	1,298.14	7,858,451,864	1,044.04	6,320,197,307	1.40
30	インド	株式	ETERNAL LTD	ホテル・レストラン・レジャー	11,010,217	449.47	4,948,800,771	518.89	5,713,196,096	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	10.15
		石油・ガス・消耗燃料	4.96
		化学	0.77
		建設資材	5.37
		金属・鉱業	1.51
		建設・土木	4.36
		電気設備	0.94
		機械	0.95
		旅客航空輸送	2.61
		運送インフラ	2.07
		自動車	2.71
		繊維・アパレル・贅沢品	3.08
		ホテル・レストラン・レジャー	4.65
		大規模小売り	1.24
		専門小売り	0.52
		飲料	1.85
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.70
		医薬品	3.36
		銀行	24.16
		金融サービス	2.45
		情報技術サービス	7.73
		無線通信サービス	3.75
		消費者金融	3.84
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.56
合計			97.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/12-2025/07/11)

開示資料

決算