有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

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【提出】: 2018/09/28 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	97,738,994,539	5.0031	488,997,963,579	5.1418	502,554,362,120	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	19,015,104	3,498.63	66,526,851,337	3,536.93	67,255,224,896	13.38
2	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	13,589,036	3,166.35	43,027,732,468	3,306.86	44,937,073,560	8.94
3	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	12,692,465	2,749.80	34,901,867,181	2,752.58	34,937,038,002	6.95
4	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	2,154,522	15,535.52	33,471,641,166	15,292.49	32,948,021,221	6.55
5	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	14,738,933	2,121.28	31,265,433,272	2,202.12	32,457,046,527	6.45
6	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	14,377,891	2,093.89	30,105,837,209	2,111.42	30,357,773,804	6.04
7	インド	株式	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	保険	22,638,456	775.39	17,553,655,036	807.17	18,273,218,360	3.63
8	インド	株式	ITC LTD	タバコ	35,866,499	451.59	16,197,006,083	490.71	17,600,103,524	3.50
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	30,906,022	445.64	13,773,021,457	500.98	15,483,314,355	3.08
10	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	9,600,184	1,596.66	15,328,292,186	1,543.85	14,821,287,269	2.94
11	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	6,613,017	1,864.14	12,327,652,334	2,185.42	14,452,236,145	2.87
12	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	金属・鉱業	39,397,515	372.30	14,667,903,531	344.33	13,566,041,821	2.69
13	インド	株式	BANDHAN BANK LTD	銀行	10,810,076	945.39	10,219,845,850	1,124.69	12,158,092,477	2.41
14	インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	消費者金融	2,681,697	3,857.15	10,343,708,925	4,365.14	11,705,982,843	2.32
15	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	5,227,787	2,236.60	11,692,491,929	2,127.55	11,122,417,440	2.21
16	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	3,295,701	3,154.21	10,395,342,939	3,211.42	10,583,899,880	2.10
17	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品	1,013,463	10,415.21	10,555,430,985	10,320.26	10,459,205,207	2.08
18	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	1,445,993	6,454.47	9,333,124,222	6,916.66	10,001,442,666	1.99
19	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	1,783,158	5,841.10	10,415,613,110	5,232.21	9,329,872,276	1.85
20	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	14,417,303	605.38	8,727,975,725	601.95	8,678,625,297	1.72
21	インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LTD	食品・生活必需品小売り	3,310,506	2,604.90	8,623,547,011	2,599.60	8,606,009,605	1.71
22	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	機械	167,017	46,111.06	7,701,332,578	46,609.27	7,784,542,034	1.54
23	インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	メディア	8,303,168	877.59	7,286,793,811	854.11	7,091,901,852	1.41
24	インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	家庭用耐久財	14,767,273	373.75	5,519,401,189	390.14	5,761,311,272	1.14
25	インド	株式	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	保険	7,075,101	610.76	4,321,195,762	686.63	4,858,029,663	0.96
26	インド	株式	SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LTD	運送インフラ	26,255,995	184.35	4,840,371,447	179.46	4,711,979,631	0.93
27	インド	株式	INDIABULLS REAL ESTATE LTD	不動産管理・開発	15,765,507	245.88	3,876,509,571	247.43	3,900,922,459	0.77
28	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	6,221,528	599.51	3,729,893,138	624.69	3,886,572,988	0.77
29	インド	株式	NATCO PHARMA LTD	医薬品	2,715,644	1,327.71	3,605,605,347	1,282.81	3,483,655,280	0.69
30	インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	2,656,000	1,144.01	3,038,505,168	1,241.65	3,297,829,040	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.77
		建設資材	2.53
		金属・鉱業	2.69
		建設・土木	6.90
		機械	1.54
		運送インフラ	0.93
		自動車	8.41
		家庭用耐久財	1.14
		繊維・アパレル・贅沢品	0.53
		メディア	1.41
		食品・生活必需品小売り	1.71
		食品	2.19
		タバコ	3.50
		家庭用品	6.95
		パーソナル用品	0.31
		医薬品	0.69
		銀行	24.92
		保険	5.25
		情報技術サービス	9.40
		無線通信サービス	0.77
		貯蓄・抵当・不動産金融	11.81
		消費者金融	2.69
		資本市場	0.44
合計			97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

開示資料

決算