有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/12-2023/07/11)

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【提出】: 2023/09/29 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	36,007,854,296	8.4085	302,773,771,179	8.5928	309,408,290,394	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	6,483,273	4,336.79	28,116,633,164	4,347.90	28,188,635,643	9.11
2	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	15,718,583	1,631.24	25,640,907,082	1,713.46	26,933,226,102	8.70
3	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	9,256,775	2,841.32	26,301,515,339	2,826.81	26,167,236,705	8.45
4	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	15,305,638	1,313.64	20,106,251,358	1,247.34	19,091,395,725	6.17
5	インド	株式	MACROTECH DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	14,828,082	1,162.29	17,234,531,428	1,284.66	19,049,162,447	6.15
6	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	7,283,006	2,286.13	16,649,956,771	2,305.66	16,792,135,614	5.42
7	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	838,656	16,746.43	14,044,499,030	16,632.91	13,949,294,801	4.50
8	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	2,325,178	4,226.46	9,827,276,217	4,557.22	10,596,361,636	3.42
9	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	654,247	14,364.32	9,397,814,576	14,287.61	9,347,625,980	3.02
10	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	10,158,710	862.66	8,763,573,721	886.83	9,009,069,107	2.91
11	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	5,354,891	1,658.16	8,879,298,190	1,633.91	8,749,431,373	2.82
12	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	1,994,334	3,241.51	6,464,657,593	3,870.60	7,719,273,169	2.49
13	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	3,188,490	2,351.23	7,496,905,227	2,411.35	7,688,578,115	2.48
14	インド	株式	INDIAN HOTELS CO LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	9,856,277	661.94	6,524,283,710	673.63	6,639,562,726	2.14
15	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	2,090,915	2,713.47	5,673,639,307	2,919.78	6,105,024,344	1.97
16	インド	株式	TATA STEEL LIMITED	金属・鉱業	28,909,415	198.31	5,733,199,545	207.43	5,996,737,772	1.93
17	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車	5,171,762	1,064.07	5,503,158,166	1,092.71	5,651,267,086	1.82
18	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	パーソナルケア用品	1,084,306	4,571.64	4,957,060,664	4,445.51	4,820,295,335	1.55
19	インド	株式	KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,347,227	3,069.94	4,135,908,750	3,318.30	4,470,516,826	1.44
20	インド	株式	IIFL FINANCE LTD	金融サービス	4,474,548	928.88	4,156,344,994	979.28	4,381,844,315	1.41
21	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LTD	建設資材	5,004,934	721.53	3,611,260,078	782.25	3,915,139,651	1.26
22	インド	株式	COFORGE LIMITED	情報技術サービス	477,079	7,931.43	3,783,921,555	8,036.35	3,833,976,684	1.23
23	インド	株式	CIPLA LIMITED	医薬品	1,848,423	1,748.72	3,232,381,662	2,025.81	3,744,564,888	1.21
24	インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品	1,843,626	1,797.40	3,313,733,373	1,958.30	3,610,383,858	1.16
25	インド	株式	CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD	化学	1,627,895	2,328.02	3,789,772,118	2,212.00	3,600,913,507	1.16
26	インド	株式	AAVAS FINANCIERS LTD	金融サービス	1,291,581	2,658.25	3,433,358,109	2,761.02	3,566,093,888	1.15
27	インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	不動産管理・開発	1,116,845	2,706.76	3,023,035,839	3,013.35	3,365,449,348	1.08
28	インド	株式	OLECTRA GREENTECH LTD	電気設備	1,514,950	2,215.36	3,356,159,633	2,024.87	3,067,576,807	0.99
29	インド	株式	LEMON TREE HOTELS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	18,611,180	155.05	2,885,812,349	156.52	2,913,021,894	0.94
30	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	1,972,982	1,397.06	2,756,393,962	1,383.30	2,729,245,730	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	12.22
		石油・ガス・消耗燃料	9.11
		化学	1.16
		建設資材	4.28
		金属・鉱業	2.44
		建設・土木	3.42
		電気設備	1.66
		商業サービス・用品	0.48
		自動車用部品	0.47
		自動車	6.33
		繊維・アパレル・贅沢品	0.82
		ホテル・レストラン・レジャー	3.37
		専門小売り	0.69
		飲料	0.88
		パーソナルケア用品	1.55
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.10
		医薬品	2.37
		銀行	28.64
		金融サービス	2.56
		情報技術サービス	9.16
		その他の業種	0.77
合計			94.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/12-2023/07/11)

開示資料

決算