有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)

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【提出】: 2019/09/27 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	85,391,846,804	4.8867	417,292,661,405	4.8036	410,188,275,307	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	16,378,762	3,798.11	62,208,380,687	3,581.07	58,653,616,076	14.29
2	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	27,321,987	1,140.42	31,158,745,330	1,260.39	34,436,441,161	8.39
3	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	12,569,395	2,732.57	34,346,801,973	2,734.64	34,372,782,912	8.37
4	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	9,525,413	3,542.12	33,740,179,709	3,382.32	32,218,066,339	7.85
5	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	13,077,063	2,384.28	31,179,438,616	2,188.39	28,617,798,899	6.97
6	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	36,563,486	685.13	25,050,777,726	676.30	24,728,123,244	6.02
7	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	2,162,736	9,425.36	20,384,567,547	8,756.36	18,937,713,384	4.61
8	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	9,292,458	1,620.05	15,054,255,875	1,627.52	15,123,698,414	3.68
9	インド	株式	ITC LTD	タバコ	31,866,499	434.30	13,839,891,381	427.55	13,624,553,514	3.32
10	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	5,477,787	2,346.60	12,854,183,191	2,382.93	13,053,199,409	3.18
11	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	保険	16,598,506	724.64	12,027,982,884	768.12	12,749,793,815	3.10
12	インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	消費者金融	2,181,697	5,452.18	11,895,025,476	5,167.42	11,273,745,803	2.74
13	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	10,165,631	1,044.07	10,613,665,938	1,040.73	10,579,722,896	2.57
14	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	1,500,993	7,124.31	10,693,543,943	6,864.90	10,304,173,600	2.51
15	インド	株式	BANDHAN BANK LTD	銀行	10,621,744	849.93	9,027,786,676	764.31	8,118,337,022	1.97
16	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LTD	建設資材	24,504,423	332.07	8,137,220,502	321.33	7,874,226,782	1.91
17	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	1,783,158	3,816.00	6,804,530,928	3,591.49	6,404,197,692	1.56
18	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品	1,532,426	4,403.58	6,748,167,381	4,161.10	6,376,592,387	1.55
19	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	金属・鉱業	19,657,396	307.90	6,052,581,030	302.25	5,941,624,858	1.44
20	インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	不動産管理・開発	3,811,453	1,445.37	5,508,984,004	1,499.29	5,714,475,274	1.39
21	インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	2,562,000	1,683.49	4,313,106,504	1,840.02	4,714,150,455	1.14
22	インド	株式	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	保険	7,075,101	592.91	4,194,905,209	632.82	4,477,265,415	1.09
23	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	自動車	150,136	29,814.08	4,476,168,216	25,700.04	3,858,501,881	0.94
24	インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車部品	2,758,170	1,590.39	4,386,586,673	1,388.22	3,828,971,581	0.93
25	インド	株式	GRUH FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	8,951,807	440.98	3,947,626,038	395.98	3,544,821,578	0.86
26	インド	株式	SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LTD	運送インフラ	26,255,995	95.32	2,502,734,571	117.42	3,083,018,317	0.75
27	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	1,639,000	1,501.03	2,460,203,741	1,524.25	2,498,251,487	0.60
28	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	1,741,421	1,223.10	2,129,945,085	1,125.08	1,959,244,904	0.47
29	インド	株式	AAVAS FINANCIERS LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	638,802	2,384.44	1,523,187,276	2,274.01	1,452,647,246	0.35
30	インド	株式	INDIABULLS REAL ESTATE LTD	不動産管理・開発	9,220,875	181.41	1,672,841,922	141.90	1,308,511,319	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.71
		建設資材	4.43
		金属・鉱業	1.44
		建設・土木	7.02
		運送インフラ	0.75
		自動車部品	0.93
		自動車	7.11
		食品	1.55
		タバコ	3.32
		家庭用品	8.37
		銀行	28.54
		保険	5.34
		情報技術サービス	12.69
		貯蓄・抵当・不動産金融	9.07
		消費者金融	2.74
合計			95.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)

開示資料

決算