有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/09/24 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	42,018,943,321	6.2632	263,173,045,809	6.3364	266,248,832,459	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	10,419,382	2,313.09	24,100,989,149	2,393.15	24,935,248,227	9.36
2	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	23,670,921	945.05	22,370,298,574	1,017.49	24,085,162,117	9.04
3	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	7,232,352	3,065.37	22,169,878,244	3,038.80	21,977,743,581	8.25
4	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	8,738,248	2,222.95	19,424,775,774	2,099.00	18,341,669,934	6.88
5	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	8,690,728	1,768.15	15,366,562,857	1,766.60	15,353,057,466	5.76
6	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	3,791,848	3,694.74	14,009,915,231	3,573.90	13,551,700,735	5.08
7	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	8,845,110	1,445.73	12,787,711,641	1,491.24	13,190,252,597	4.95
8	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	1,001,453	10,211.33	10,226,171,069	11,396.66	11,413,225,356	4.28
9	インド	株式	TATA STEEL LIMITED	金属・鉱業	4,580,401	1,834.23	8,401,545,570	2,158.72	9,887,839,890	3.71
10	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	906,156	10,990.03	9,958,687,061	10,350.37	9,379,058,939	3.52
11	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	8,373,650	1,106.07	9,261,910,044	1,061.52	8,888,880,684	3.33
12	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	1,944,334	3,299.36	6,415,065,604	3,951.00	7,682,079,189	2.88
13	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	2,078,302	3,628.14	7,540,383,088	3,455.43	7,181,427,080	2.69
14	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LTD	建設資材	11,624,934	538.12	6,255,702,483	604.94	7,032,503,823	2.64
15	インド	株式	AAVAS FINANCIERS LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	1,623,187	4,286.30	6,957,469,685	3,811.51	6,186,806,468	2.32
16	インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車部品	2,309,346	2,387.09	5,512,621,362	2,489.13	5,748,280,884	2.15
17	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	10,508,710	444.51	4,671,310,752	503.27	5,288,760,517	1.98
18	インド	株式	MUTHOOT FINANCE LTD	消費者金融	2,054,688	2,271.20	4,666,623,823	2,313.31	4,753,138,516	1.78
19	インド	株式	MACROTECH DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	3,561,892	1,143.52	4,073,101,864	1,266.58	4,511,435,417	1.69
20	インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	1,856,783	2,321.52	4,310,573,725	2,214.00	4,110,928,703	1.54
21	インド	株式	DR.REDDYS LABORATORIES	医薬品	500,995	8,081.24	4,048,662,837	6,915.52	3,464,641,944	1.30
22	インド	株式	SONA BLW PRECISION FORGINGS	自動車部品	5,017,176	624.93	3,135,383,798	644.39	3,233,028,077	1.21
23	インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	不動産管理・開発	1,384,621	2,191.06	3,033,795,996	2,314.79	3,205,112,383	1.20
24	インド	株式	CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD	その他の業種	1,300,000	2,534.28	3,294,570,166	2,401.22	3,121,593,800	1.17
25	インド	株式	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	情報技術サービス	432,000	6,000.06	2,592,029,376	6,866.68	2,966,406,624	1.11
26	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	情報技術サービス	1,736,021	1,556.58	2,702,272,928	1,669.14	2,897,669,036	1.08
27	インド	株式	COFORGE LIMITED	情報技術サービス	377,886	6,447.69	2,436,493,295	7,653.89	2,892,299,388	1.08
28	インド	株式	NESTLE INDIA LIMITED	食品	107,272	26,101.27	2,799,936,508	26,513.83	2,844,191,572	1.06
29	インド	株式	AFFLE INDIA LTD	メディア	405,290	6,469.96	2,622,213,331	6,136.82	2,487,191,778	0.93
30	インド	株式	INDIGO PAINTS LTD	化学	626,184	3,728.04	2,334,442,756	3,796.12	2,377,073,363	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.93
		不動産管理・開発	4.88
		石油・ガス・消耗燃料	8.25
		化学	1.33
		建設資材	6.92
		金属・鉱業	3.71
		自動車部品	3.37
		自動車	3.52
		食品	1.06
		家庭用品	2.69
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.86
		医薬品	2.86
		銀行	25.03
		保険	2.15
		情報技術サービス	20.49
		貯蓄・抵当・不動産金融	7.41
		消費者金融	1.78
		その他の業種	1.17
合計			98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

開示資料

決算