有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)

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【提出】: 2015/09/25 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	26,666,683,185	3.8765	103,374,257,457	3.9693	105,848,065,566	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	5,383,822	2,134.28	11,490,600,315	2,165.57	11,659,056,868	11.01
2	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	4,254,911	1,844.11	7,846,537,479	2,086.49	8,877,871,801	8.38
3	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	3,052,806	2,502.53	7,639,746,231	2,604.81	7,951,979,597	7.51
4	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	1,207,792	4,824.98	5,827,575,263	4,837.26	5,842,412,988	5.51
5	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	666,747	7,672.08	5,115,336,324	8,378.07	5,586,058,039	5.27
6	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	3,279,392	1,579.20	5,178,840,442	1,584.37	5,195,786,700	4.90
7	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	1,209,342	3,658.97	4,424,958,191	3,458.81	4,182,887,226	3.95
8	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,326,825	1,127.29	3,750,313,188	1,103.11	3,669,870,560	3.46
9	インド	株式	SADBHAV ENGINEERING LTD	建設・土木	5,179,243	574.37	2,974,814,750	621.07	3,216,698,346	3.03
10	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	1,658,813	1,755.48	2,912,025,487	1,795.36	2,978,174,802	2.81
11	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	1,901,305	1,231.91	2,342,241,396	1,424.57	2,708,546,817	2.55
12	インド	株式	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,475,000	1,568.28	2,313,224,062	1,830.95	2,700,654,937	2.55
13	インド	株式	LUPIN LTD	医薬品	833,457	3,648.74	3,041,069,978	3,172.35	2,644,023,565	2.49
14	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	486,763	5,014.52	2,440,884,016	5,031.68	2,449,236,869	2.31
15	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,257,980	1,719.41	2,162,986,536	1,847.03	2,323,539,379	2.19
16	インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	化学	1,276,054	1,550.83	1,978,949,205	1,672.22	2,133,846,210	2.01
17	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	2,582,171	821.38	2,120,944,596	819.68	2,116,560,381	1.99
18	インド	株式	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	運送インフラ	4,592,567	413.59	1,899,462,749	453.76	2,083,946,165	1.96
19	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	1,079,804	1,805.01	1,949,065,117	1,867.90	2,016,971,291	1.90
20	インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品	1,157,797	1,758.02	2,035,433,176	1,587.78	1,838,335,604	1.73
21	インド	株式	ACC LIMITED	建設資材	672,605	2,870.79	1,930,907,708	2,673.74	1,798,372,574	1.69
22	インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	繊維・アパレル・贅沢品	67,000	28,623.46	1,917,772,154	26,828.97	1,797,541,492	1.69
23	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	920,207	1,953.51	1,797,633,577	1,950.29	1,794,672,811	1.69
24	インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	488,981	3,677.89	1,798,420,775	3,608.47	1,764,475,714	1.66
25	インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	機械	867,163	1,852.01	1,605,996,715	1,947.56	1,688,854,140	1.59
26	インド	株式	CASTROL INDIA LTD	化学	1,721,983	888.51	1,530,012,030	977.92	1,683,970,225	1.59
27	インド	株式	REPCO HOME FINANCE LTD	消費者金融	1,243,273	1,332.92	1,657,186,555	1,330.48	1,654,156,077	1.56
28	インド	株式	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	食品	106,720	12,058.35	1,286,868,022	12,221.91	1,304,323,036	1.23
29	インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	建設資材	60,461	21,395.10	1,293,569,594	21,495.53	1,299,641,390	1.22
30	インド	株式	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	不動産管理・開発	2,600,164	454.78	1,182,518,462	410.76	1,068,062,866	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	8.44
		化学	3.60
		建設資材	3.71
		建設・土木	6.99
		機械	1.59
		運送インフラ	1.96
		自動車	7.59
		繊維・アパレル・贅沢品	1.69
		ホテル・レストラン・レジャー	1.66
		食品	1.23
		家庭用品	3.54
		医薬品	4.23
		銀行	19.39
		不動産管理・開発	1.40
		情報技術サービス	15.81
		貯蓄・抵当・不動産金融	10.07
		消費者金融	1.56
合計			94.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)

開示資料

決算