有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)

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【提出】: 2017/09/29 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	88,106,580,891	4.7470	418,245,793,962	4.7543	418,885,117,530	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	15,633,244	2,908.45	45,468,569,807	3,076.80	48,100,443,305	11.48
2	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	11,901,180	2,841.60	33,818,410,521	3,088.65	36,758,645,064	8.77
3	インド	株式	ITC LTD	タバコ	47,518,518	576.60	27,399,605,146	504.38	23,967,461,387	5.72
4	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	7,351,629	2,623.54	19,287,344,389	3,186.40	23,425,234,321	5.59
5	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	1,714,251	12,883.06	22,084,813,515	13,200.67	22,629,276,319	5.40
6	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	11,038,137	1,909.23	21,074,410,235	1,996.16	22,033,893,073	5.26
7	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	9,240,459	1,997.74	18,460,093,086	2,009.22	18,566,133,513	4.43
8	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	10,903,781	1,481.24	16,151,143,507	1,545.06	16,847,028,583	4.02
9	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	7,428,323	1,660.25	12,332,922,330	1,725.41	12,816,943,643	3.05
10	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	5,829,613	1,850.14	10,785,649,748	2,033.61	11,855,188,441	2.83
11	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	金属・鉱業	29,626,899	344.37	10,202,657,253	373.42	11,063,291,438	2.64
12	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	1,491,558	6,463.43	9,640,584,948	6,280.41	9,367,609,203	2.23
13	インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	メディア	8,899,902	874.94	7,786,947,005	935.23	8,323,526,547	1.98
14	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	2,886,390	2,699.40	7,791,537,041	2,817.04	8,131,091,961	1.94
15	インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LTD	食品・生活必需品小売り	5,049,700	1,613.66	8,148,515,094	1,554.49	7,849,715,728	1.87
16	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	機械	152,747	48,321.14	7,380,910,546	50,841.93	7,765,952,587	1.85
17	インド	株式	FEDERAL BANK LIMITED	銀行	38,639,045	198.15	7,656,373,790	196.78	7,603,681,068	1.81
18	インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION LTD	石油・ガス・消耗燃料	10,522,276	663.36	6,980,146,447	636.29	6,695,261,085	1.59
19	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	937,970	7,153.80	6,710,058,697	6,961.86	6,530,021,452	1.55
20	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品	964,413	6,428.25	6,199,495,206	6,758.50	6,517,989,600	1.55
21	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	3,371,448	1,674.64	5,645,961,679	1,751.97	5,906,679,124	1.41
22	インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	家庭用耐久財	14,878,013	388.99	5,787,405,716	361.39	5,376,869,264	1.28
23	インド	株式	RBL BANK LTD	銀行	5,801,369	921.39	5,345,369,793	924.59	5,363,937,075	1.28
24	インド	株式	NATCO PHARMA LTD	医薬品	3,143,032	1,730.25	5,438,260,977	1,691.59	5,316,734,073	1.26
25	インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	建設資材	161,638	31,573.27	5,103,441,590	30,267.04	4,892,304,135	1.16
26	インド	株式	EMAMI LTD	パーソナル用品	2,556,383	1,818.83	4,649,640,152	1,910.87	4,884,919,418	1.16
27	インド	株式	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	保険	5,780,053	836.34	4,834,093,573	775.03	4,479,772,277	1.06
28	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	石油・ガス・消耗燃料	4,431,744	766.56	3,397,210,976	822.78	3,646,385,782	0.87
29	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	1,315,145	2,582.63	3,396,533,589	2,758.39	3,627,693,995	0.86
30	インド	株式	SADBHAV ENGINEERING LTD	建設・土木	6,530,616	513.63	3,354,366,011	504.03	3,291,662,301	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.52
		建設資材	2.72
		金属・鉱業	2.64
		建設・土木	5.94
		機械	1.85
		運送インフラ	0.91
		自動車	7.63
		家庭用耐久財	1.28
		繊維・アパレル・贅沢品	0.57
		メディア	1.98
		食品・生活必需品小売り	1.87
		食品	2.49
		タバコ	5.72
		家庭用品	5.51
		パーソナル用品	1.16
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.05
		医薬品	1.93
		銀行	23.52
		保険	1.06
		情報技術サービス	7.85
		貯蓄・抵当・不動産金融	11.60
		消費者金融	0.56
		資本市場	1.30
合計			93.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)

開示資料

決算