有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/09/30 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	31,059,344,991	3.2213	100,054,536,230	3.4499	107,151,634,284	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	6,503,633	1,856.26	12,072,496,114	1,947.58	12,666,358,565	11.82
2	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	4,370,674	1,806.79	7,896,898,818	1,680.90	7,346,665,927	6.85
3	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	3,586,591	1,747.59	6,267,890,566	1,908.65	6,845,582,778	6.38
4	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	3,052,806	2,007.56	6,128,703,424	2,187.35	6,677,567,415	6.23
5	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	1,105,171	3,785.49	4,183,620,400	4,086.02	4,515,761,861	4.21
6	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	1,754,151	2,408.74	4,225,302,963	2,460.50	4,316,106,077	4.02
7	インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	建設資材	143,217	24,526.66	3,512,635,905	25,408.65	3,638,951,486	3.39
8	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	2,883,574	1,081.97	3,119,951,882	1,201.98	3,465,998,277	3.23
9	インド	株式	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,772,003	1,605.31	2,844,628,312	1,917.86	3,398,460,762	3.17
10	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,254,166	852.46	2,774,052,856	848.40	2,760,853,959	2.57
11	インド	株式	SADBHAV ENGINEERING LTD	建設・土木	5,068,743	458.03	2,321,665,565	458.56	2,324,332,928	2.16
12	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	石油・ガス・消耗燃料	2,515,960	869.46	2,187,541,677	910.72	2,291,355,219	2.13
13	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	1,951,037	1,126.08	2,197,035,451	1,171.24	2,285,148,184	2.13
14	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	1,232,653	1,760.92	2,170,603,461	1,822.54	2,246,569,260	2.09
15	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	1,315,145	1,549.11	2,037,309,300	1,601.10	2,105,686,550	1.96
16	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	1,774,555	1,159.78	2,058,096,947	1,170.54	2,077,198,257	1.93
17	インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	建設資材	883,888	2,190.55	1,936,202,626	2,287.50	2,021,899,103	1.88
18	インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	化学	1,144,893	1,576.69	1,805,143,634	1,759.67	2,014,645,314	1.88
19	インド	株式	EMAMI LTD	パーソナル用品	1,129,481	1,709.22	1,930,538,158	1,757.18	1,984,705,942	1.85
20	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	377,764	4,941.76	1,866,822,047	4,987.78	1,884,206,746	1.75
21	インド	株式	ACC LIMITED	建設資材	672,605	2,492.33	1,676,356,310	2,628.75	1,768,114,429	1.65
22	インド	株式	REPCO HOME FINANCE LTD	消費者金融	1,361,759	1,186.76	1,616,094,728	1,295.18	1,763,736,639	1.64
23	インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	家庭用耐久財	6,860,000	221.98	1,522,837,680	239.30	1,641,625,440	1.53
24	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LTD	建設資材	3,654,781	406.48	1,485,595,975	423.61	1,548,231,018	1.44
25	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	3,498,573	377.44	1,320,508,390	424.31	1,484,514,495	1.38
26	インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	繊維・アパレル・贅沢品	67,000	20,818.74	1,394,855,982	21,173.80	1,418,644,734	1.32
27	インド	株式	NATCO PHARMA LTD	医薬品	1,350,914	911.50	1,231,368,919	977.57	1,320,618,403	1.23
28	インド	株式	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	運送インフラ	4,701,060	274.79	1,291,823,082	272.29	1,280,089,236	1.19
29	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	222,243	5,425.54	1,205,790,222	5,738.85	1,275,419,241	1.19
30	インド	株式	PARAG MILK FOODS PVT LTD	食品	2,503,008	498.18	1,246,963,543	508.01	1,271,563,106	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	8.20
		化学	1.88
		建設資材	9.56
		建設・土木	6.19
		機械	1.11
		旅客航空輸送業	0.83
		運送インフラ	1.89
		自動車	1.75
		家庭用耐久財	1.53
		繊維・アパレル・贅沢品	1.68
		食品	3.19
		家庭用品	0.66
		パーソナル用品	1.85
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.32
		医薬品	1.23
		銀行	26.20
		不動産管理・開発	0.24
		情報技術サービス	13.20
		貯蓄・抵当・不動産金融	9.46
		消費者金融	1.64
		専門サービス	0.74
合計			93.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

開示資料

決算