有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/09/30 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	36,064,614,484	7.1853	259,135,074,452	7.3303	264,364,443,552	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	6,483,273	4,065.38	26,356,968,389	4,177.06	27,081,085,150	10.24
2	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	17,926,786	1,284.69	23,030,362,707	1,384.82	24,825,371,789	9.39
3	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	8,420,993	2,574.56	21,680,393,843	2,579.58	21,722,625,123	8.21
4	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	7,220,368	2,375.06	17,148,879,425	2,408.64	17,391,303,281	6.57
5	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	15,069,635	989.48	14,911,177,788	1,004.36	15,135,338,609	5.72
6	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	838,656	14,409.11	12,084,290,750	14,825.78	12,433,733,545	4.70
7	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	8,373,650	1,137.55	9,525,487,425	1,234.02	10,333,335,309	3.90
8	インド	株式	MACROTECH DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	5,041,077	1,850.19	9,326,975,460	1,990.87	10,036,128,967	3.79
9	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	2,404,624	3,807.57	9,155,786,227	3,973.83	9,555,579,013	3.61
10	インド	株式	COFORGE LIMITED	情報技術サービス	1,303,500	6,131.30	7,992,156,068	6,538.28	8,522,654,498	3.22
11	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	1,994,334	3,795.76	7,570,013,224	3,801.53	7,581,540,474	2.86
12	インド	株式	AAVAS FINANCIERS LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	1,844,567	3,364.29	6,205,676,758	4,014.55	7,405,106,450	2.80
13	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	10,158,710	578.68	5,878,642,303	649.40	6,597,066,274	2.49
14	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	554,247	9,926.46	5,501,716,218	11,001.12	6,097,340,528	2.30
15	インド	株式	SONA BLW PRECISION FORGINGS	自動車部品	5,017,176	964.66	4,839,894,086	958.20	4,807,483,129	1.81
16	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	2,786,725	1,672.03	4,659,501,735	1,608.36	4,482,084,888	1.69
17	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	パーソナル用品	984,306	4,244.64	4,178,029,541	4,454.16	4,384,266,256	1.65
18	インド	株式	TATA STEEL LIMITED	金属・鉱業	24,305,240	150.60	3,660,442,060	170.59	4,146,352,418	1.56
19	インド	株式	CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD	化学	1,308,978	2,588.16	3,387,851,045	2,888.72	3,781,277,473	1.43
20	インド	株式	INDIAN HOTELS CO LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	8,210,277	416.47	3,419,335,898	447.35	3,672,908,467	1.38
21	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	情報技術サービス	2,043,601	1,745.05	3,566,185,926	1,764.60	3,606,138,325	1.36
22	インド	株式	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	情報技術サービス	432,000	6,915.34	2,987,429,040	7,903.47	3,414,299,040	1.29
23	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LTD	建設資材	5,004,934	626.36	3,134,915,485	630.44	3,155,335,616	1.19
24	インド	株式	OLECTRA GREENTECH LTD	電気設備	2,866,931	973.16	2,789,996,907	1,067.00	3,059,029,712	1.15
25	インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車部品	1,227,982	2,567.59	3,152,960,444	2,437.12	2,992,739,492	1.13
26	インド	株式	MUTHOOT FINANCE LTD	消費者金融	1,654,688	1,760.51	2,913,111,317	1,808.62	2,992,718,357	1.13
27	インド	株式	IIFL FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	4,474,548	576.29	2,578,682,012	599.16	2,680,992,552	1.01
28	インド	株式	CIPLA LIMITED	医薬品	1,591,105	1,590.26	2,530,278,593	1,644.66	2,616,834,705	0.98
29	インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	不動産管理・開発	1,034,621	2,214.33	2,290,997,492	2,482.00	2,567,929,322	0.97
30	インド	株式	KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,058,478	2,048.50	2,168,292,183	2,066.94	2,187,815,810	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	7.37
		石油・ガス・消耗燃料	10.24
		化学	2.13
		建設資材	3.49
		金属・鉱業	1.56
		電気設備	1.15
		商業サービス・用品	0.40
		自動車部品	2.95
		自動車	4.70
		ホテル・レストラン・レジャー	1.92
		専門小売り	0.71
		飲料	0.23
		パーソナル用品	1.65
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.82
		医薬品	1.55
		銀行	25.60
		情報技術サービス	18.65
		ソフトウェア	0.28
		貯蓄・抵当・不動産金融	7.86
		消費者金融	1.13
合計			94.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

開示資料

決算