有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/12-2024/07/11)

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【提出】: 2024/09/27 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド投資ファンドマザーファンド	44,066,284,856	12.6417	557,075,451,145	11.9797	527,900,872,689	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)インド投資ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	6,635,558	5,798.26	38,474,713,753	5,538.12	36,748,576,191	6.96
2	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	16,545,393	2,275.05	37,641,695,617	2,213.29	36,619,810,782	6.93
3	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	6,922,358	3,016.29	20,879,891,129	3,435.18	23,779,576,905	4.50
4	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	7,014,974	2,975.76	20,874,900,075	2,956.45	20,739,465,480	3.92
5	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	建設資材	937,198	21,290.67	19,953,580,372	21,605.80	20,248,915,829	3.83
6	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	10,158,710	1,531.16	15,554,620,562	1,610.21	16,357,727,540	3.09
7	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	2,341,196	6,679.59	15,638,232,902	6,925.90	16,214,911,618	3.07
8	インド	株式	MACROTECH DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	6,488,164	2,789.22	18,096,937,688	2,430.42	15,768,983,013	2.98
9	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	12,916,568	1,152.80	14,890,329,381	1,192.15	15,398,531,749	2.91
10	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	633,259	23,374.22	14,801,937,716	23,558.77	14,918,809,147	2.82
11	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	5,126,085	2,926.81	15,003,079,402	2,886.64	14,797,172,257	2.80
12	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運送インフラ	4,965,863	2,722.67	13,520,426,078	2,829.63	14,051,592,165	2.66
13	インド	株式	ABB INDIA LTD	電気設備	886,232	15,448.16	13,690,662,068	14,353.51	12,720,542,976	2.40
14	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車	5,863,742	1,840.06	10,789,666,423	2,126.18	12,467,403,216	2.36
15	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	5,774,729	2,363.71	13,649,839,545	2,141.10	12,364,272,262	2.34
16	インド	株式	INDIAN HOTELS CO LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	10,134,654	1,116.02	11,310,532,298	1,182.54	11,984,694,549	2.27
17	インド	株式	JSW ENERGY LTD	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8,616,616	1,325.65	11,422,634,234	1,308.90	11,278,353,307	2.13
18	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	1,646,015	7,316.33	12,042,805,385	6,769.62	11,142,908,409	2.11
19	インド	株式	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	繊維・アパレル・贅沢品	9,255,303	922.13	8,534,657,343	1,048.22	9,701,630,732	1.83
20	インド	株式	SIGNATUREGLOBAL INDIA LTD	不動産管理・開発	3,422,333	2,769.33	9,477,600,248	2,777.02	9,503,904,299	1.80
21	インド	株式	TATA STEEL LIMITED	金属・鉱業	30,151,235	307.40	9,268,592,153	300.24	9,052,851,021	1.71
22	インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	金融サービス	8,429,728	1,026.26	8,651,126,377	1,015.10	8,557,025,323	1.62
23	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	2,988,777	2,653.78	7,931,578,961	2,690.74	8,042,023,319	1.52
24	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LTD	建設資材	6,502,339	1,216.94	7,913,021,446	1,234.24	8,025,469,646	1.52
25	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	1,494,334	4,666.50	6,973,309,611	5,334.54	7,971,586,738	1.51
26	インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品	2,505,262	2,925.34	7,328,759,423	3,113.92	7,801,205,489	1.47
27	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	2,828,690	2,609.48	7,381,434,025	2,616.35	7,400,845,910	1.40
28	インド	株式	COFORGE LIMITED	情報技術サービス	590,842	10,374.45	6,129,662,559	11,552.78	6,825,873,549	1.29
29	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	3,954,363	1,553.66	6,143,775,162	1,597.22	6,316,003,488	1.19
30	インド	株式	IIFL FINANCE LTD	金融サービス	7,199,535	884.25	6,366,232,021	802.36	5,776,644,101	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	10.60
		石油・ガス・消耗燃料	7.93
		化学	0.89
		建設資材	5.35
		金属・鉱業	4.45
		建設・土木	3.49
		電気設備	2.40
		運送インフラ	3.60
		自動車	6.26
		繊維・アパレル・贅沢品	1.83
		ホテル・レストラン・レジャー	3.21
		飲料	2.80
		パーソナルケア用品	1.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		医薬品	3.33
		銀行	18.72
		金融サービス	2.71
		情報技術サービス	7.30
		無線通信サービス	1.61
		消費者金融	1.25
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.13
合計			92.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/12-2024/07/11)

開示資料

決算